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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 748 843.00 | | 20 748 843.00 | 20 748 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748 843.00 | | 20 748 843.00 | 20 748 843.00 |
BZ Autres créances | 1 138 381.00 | | 1 138 381.00 | 1 138 381.00 |
CF Disponibilités | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 705.00 | | 1 350 705.00 | 1 350 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 262 514.00 | | 22 262 514.00 | 22 262 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 566.00 | 486 476.00 | | 622 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 085.00 | 4 360 275.00 | | 5 585 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 314.00 | -418 729.00 | | 335 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 965.00 | 4 428 022.00 | | 6 542 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988 663.00 | 9 941 064.00 | | 12 988 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 748.00 | 2 035 148.00 | | 2 677 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 53 275.00 | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 1 243.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 719 549.00 | 12 030 731.00 | | 15 719 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 262 514.00 | 16 458 753.00 | | 22 262 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 519.00 | 203 439.00 | | 316 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 230.00 | 210 919.00 | | 166 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 011.00 | 479 916.00 | | 920 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 697.00 | 898 644.00 | | 584 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 314.00 | -418 729.00 | | 335 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040 607.00 | | 4 708 236.00 | 16 040 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 748 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 748 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040 607.00 | | 4 708 236.00 | 16 040 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677 717.00 | 214 149.00 | 2 463 568.00 | 2 677 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VB T. V. A. | 567 958.00 | 567 958.00 | | 567 958.00 |
VC Groupe et associés | 491 440.00 | 491 440.00 | | 491 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939 462.00 | | 12 939 462.00 | 12 939 462.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 156 199.00 | | | 4 156 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 460.00 | | | 580 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 130.00 | 1 181 130.00 | | 1 181 130.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 719 549.00 | 316 519.00 | 15 403 030.00 | 15 719 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 3 747.00 | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 500.00 | 197 848.00 | | 152 500.00 |
ST Autres comptes | 12 798.00 | 8 863.00 | | 12 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 3 747.00 | | 4 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 004.00 | 14 412.00 | | 11 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 299.00 | 206 710.00 | | 165 299.00 |