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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 878 696.00 | | 17 878 696.00 | 17 878 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 878 696.00 | | 17 878 696.00 | 17 878 696.00 |
BZ Autres créances | 653 880.00 | | 653 880.00 | 653 880.00 |
CF Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 182.00 | | 838 182.00 | 838 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 863 805.00 | | 18 863 805.00 | 18 863 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 349.00 | 422 619.00 | | 543 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 130.00 | 3 785 560.00 | | 4 872 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 320.00 | -40 194.00 | | -59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 159.00 | 4 167 985.00 | | 5 356 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206 365.00 | 9 072 639.00 | | 11 206 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 056.00 | 1 666 651.00 | | 2 243 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 55 051.00 | | 51 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 1 138.00 | | 6 848.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 646.00 | 10 795 534.00 | | 13 507 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 863 805.00 | 14 963 519.00 | | 18 863 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 368.00 | 176 664.00 | | 269 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 237.00 | 188 603.00 | | 162 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 652.00 | 415 845.00 | | 477 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 972.00 | 456 039.00 | | 536 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 320.00 | -40 194.00 | | -59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 156.00 | | 4 067 540.00 | 13 811 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 878 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 878 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 156.00 | | 4 067 540.00 | 13 811 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243 056.00 | 168 754.00 | 1 952 673.00 | 2 243 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 494 752.00 | 494 752.00 | | 494 752.00 |
VC Groupe et associés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163 976.00 | | 11 163 976.00 | 11 163 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 558 601.00 | | | 3 558 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 193.00 | | | 999 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 257.00 | 691 257.00 | | 691 257.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 647.00 | 269 369.00 | 13 116 649.00 | 13 507 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 3 341.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 982.00 | 180 670.00 | | 167 982.00 |
ST Autres comptes | 13 024.00 | 8 805.00 | | 13 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | 3 341.00 | | 4 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 120.00 | 13 885.00 | | 22 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 006.00 | 189 474.00 | | 181 006.00 |