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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 650.00 | 1 500.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 226.00 | 44 687.00 | 161 539.00 | 206 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 736.00 | 45 337.00 | 171 399.00 | 216 736.00 |
BT Marchandises | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 350 062.00 | | 350 062.00 | 350 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 236.00 | | 435 236.00 | 435 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 972.00 | 45 337.00 | 606 636.00 | 651 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 971.00 | | | 392 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 636.00 | | | 606 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 356.00 | 37 019.00 | 151 910.00 | 208 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 753.00 | 4 393.00 | 8 360.00 | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 971.00 | 171 634.00 | 201 910.00 | 392 971.00 |