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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 2 543.00 | 10 254.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 954.00 | 18 022.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 774.00 | 3 497.00 | 58 276.00 | 61 774.00 |
BT Marchandises | 1 127 797.00 | | 1 127 797.00 | 1 127 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 737.00 | 2 972.00 | 114 765.00 | 117 737.00 |
BZ Autres créances | 509 132.00 | | 509 132.00 | 509 132.00 |
CF Disponibilités | 761 513.00 | | 761 513.00 | 761 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 305.00 | 2 972.00 | 2 546 333.00 | 2 549 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 078.00 | 6 469.00 | 2 604 610.00 | 2 611 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 536.00 | 241 401.00 | | 360 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 517.00 | 119 136.00 | | 97 517.00 |
DL TOTAL (I) | 474 553.00 | 377 036.00 | | 474 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 566.00 | 3 306.00 | | 3 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 566.00 | 3 306.00 | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 3 954.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 742.00 | 1 790 375.00 | | 1 524 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 647.00 | 681 747.00 | | 554 647.00 |
EA Autres dettes | 31 752.00 | 27 499.00 | | 31 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 487.00 | 19 949.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 491.00 | 2 533 523.00 | | 2 126 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 610.00 | 2 913 865.00 | | 2 604 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 722 054.00 | | 26 722 054.00 | 26 722 054.00 |
FD Production vendue biens | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
FG Production vendue services | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 791 119.00 | | 26 791 119.00 | 26 791 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 366 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 40 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 837 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 966.00 | 1 019.00 | | 37 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 966.00 | 6 112.00 | | 37 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641.00 | 11 575.00 | | 13 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 245.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | 13 421.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 066.00 | -7 309.00 | | 24 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 028.00 | 49 124.00 | | 42 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 408.00 | 66 568.00 | | 48 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 039 338.00 | 23 437 057.00 | | 27 039 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 941 821.00 | 23 317 922.00 | | 26 941 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 517.00 | 119 136.00 | | 97 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937.00 | | 23 836.00 | 37 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | 23 836.00 | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 2 790.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 2 790.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 3 566.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 2 769.00 | 11 060.00 | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 2 769.00 | 11 060.00 | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | 6 335.00 | 14 366.00 | 14 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 742.00 | 1 524 742.00 | | 1 524 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 995.00 | 659 995.00 | 30 000.00 | 689 995.00 |
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 628.00 | 2 125 628.00 | | 2 125 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |