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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 599.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 295 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 051.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 439 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 511 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 887.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 552.00 | 16 858.00 | | 42 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 25 806.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 84 190.00 | 53 552.00 | | 84 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 869.00 | 112 438.00 | | 111 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 734.00 | 326 937.00 | | 51 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 327.00 | 64 940.00 | | 189 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 121 373.00 | | 62 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 408.00 | 637 396.00 | | 427 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 598.00 | 690 948.00 | | 511 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 498 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 582.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 589.00 | 1 452 467.00 | | 2 500 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 951.00 | 1 426 660.00 | | 2 469 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | 25 807.00 | | 30 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 635.00 | | 1 467.00 | 128 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 129 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 519.00 | | 1 467.00 | 116 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 25 906.00 | | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 974.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 24 932.00 | | 29 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 002.00 | 28 109.00 | 56 892.00 | 85 002.00 |
VI Groupe et associés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 328 999.00 | 8 333.00 | |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 408.00 | 358 807.00 | 68 600.00 | 427 408.00 |