| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 644.00 | 35 004.00 | 124 640.00 | 159 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 806.00 | 35 004.00 | 130 802.00 | 165 806.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
110 Total général Actif | 194 557.00 | 35 004.00 | 159 553.00 | 194 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 705.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |