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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 996.00 | 253 392.00 | 107 604.00 | 360 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 244.00 | 14 434.00 | 7 810.00 | 22 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 535.00 | 267 826.00 | 128 709.00 | 396 535.00 |
BT Marchandises | 107 321.00 | 16 098.00 | 91 223.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 378 948.00 | | 378 948.00 | 378 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 351.00 | 16 098.00 | 641 252.00 | 657 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 886.00 | 283 924.00 | 769 962.00 | 1 053 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -7 455.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 968.00 | 39 622.00 | | 106 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 863.00 | 81 863.00 | | 51 863.00 |
DL TOTAL (I) | 159 937.00 | 115 030.00 | | 159 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 534.00 | 255 307.00 | | 216 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 854.00 | 77 036.00 | | 170 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 360.00 | 49 062.00 | | 70 360.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 024.00 | 531 941.00 | | 610 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 962.00 | 646 971.00 | | 769 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 417.00 | | 2 118.00 | 394 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 458.00 | | 1 783.00 | 381 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | 336.00 | 12 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 185.00 | 76 641.00 | | 191 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 76 641.00 | | 191 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 663.00 | 16 098.00 | 17 663.00 | 17 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 663.00 | 16 098.00 | 17 663.00 | 17 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 663.00 | 16 098.00 | 17 663.00 | 17 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 098.00 | 17 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 525.00 | 48 829.00 | 164 696.00 | 213 525.00 |
VI Groupe et associés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 024.00 | 445 328.00 | 164 696.00 | 610 024.00 |