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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 898.00 | 8 343.00 | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 11 854.00 | 10 613.00 | 22 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 812.00 | 25 230.00 | 211 582.00 | 236 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 697.00 | 25 230.00 | 253 467.00 | 278 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 971.00 | 17 727.00 | | 27 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | 10 243.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 41 027.00 | 30 171.00 | | 41 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 620.00 | 158 474.00 | | 131 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 18 440.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 10 758.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | 43 394.00 | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 36 027.00 | 28 744.00 | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 440.00 | 259 810.00 | | 212 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 467.00 | 289 981.00 | | 253 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 049.00 | 241 370.00 | | 209 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
FG Production vendue services | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 125.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 125.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -125.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 472.00 | 277 216.00 | | 288 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 615.00 | 266 973.00 | | 277 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | 10 243.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 569.00 | | 8 243.00 | 228 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | | 8 243.00 | 23 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 747.00 | 5 482.00 | | 19 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 670.00 | 807.00 | | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 519.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 4 157.00 | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | 1.00 | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 440.00 | 209 049.00 | 3 390.00 | 212 440.00 |