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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 827.00 | | 740 827.00 | 740 827.00 |
BZ Autres créances | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 642.00 | | 126 642.00 | 126 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 468.00 | | 867 468.00 | 867 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 757.00 | | 740 757.00 | 740 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 632.00 | | | -36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | -36 632.00 | | 58 516.00 |
DK Provisions réglementées | 34 624.00 | 12 756.00 | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 66 509.00 | -13 876.00 | | 66 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 971.00 | 472 193.00 | | 475 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 439.00 | 401 100.00 | | 323 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 960.00 | 874 793.00 | | 800 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 468.00 | 860 918.00 | | 867 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 868.00 | 12 756.00 | | 21 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 868.00 | -12 756.00 | | -21 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 134.00 | 14.00 | | 100 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 618.00 | 36 645.00 | | 41 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 516.00 | -36 632.00 | | 58 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 756.00 | 21 868.00 | | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 21 868.00 | | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 439.00 | 323 439.00 | | 323 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 971.00 | 64 524.00 | 269 620.00 | 475 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 960.00 | 389 513.00 | 269 620.00 | 800 960.00 |