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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 307.00 | 15 594.00 | 21 712.00 | 37 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 718.00 | 15 594.00 | 35 123.00 | 50 718.00 |
BP En cours de production de services | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 690.00 | | 822 690.00 | 822 690.00 |
BZ Autres créances | 2 585 626.00 | | 2 585 626.00 | 2 585 626.00 |
CF Disponibilités | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 696.00 | | 3 905 696.00 | 3 905 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 415.00 | 15 594.00 | 3 940 820.00 | 3 956 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 418.00 | | | 842 418.00 |
CU Autres participations | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 799.00 | | | -376 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 385.00 | | | 399 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 888 891.00 | | | 888 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 870.00 | | | 2 596 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
EA Autres dettes | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 234.00 | | | 3 868 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 820.00 | | | 3 940 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 846.00 | | | 1 915 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 438.00 | | 8 280.00 | 42 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 277.00 | | 6 030.00 | 31 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | 2 250.00 | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 5 536.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 5 536.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 888 891.00 | 302 774.00 | 586 117.00 | 888 891.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 871.00 | 1 230 600.00 | 1 366 271.00 | 2 596 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 822 690.00 | 822 690.00 | | 822 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 627.00 | 1 743 208.00 | 842 418.00 | 2 585 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 435.00 | 2 567 217.00 | 846 218.00 | 3 413 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 235.00 | 1 915 847.00 | 1 952 388.00 | 3 868 235.00 |