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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 41 885.00 | 218 115.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 9 649.00 | 5 535.00 | 15 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 385.00 | 1 238 313.00 | 2 193 071.00 | 3 431 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 634.00 | 14 439.00 | 285 195.00 | 299 634.00 |
CF Disponibilités | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 566.00 | 14 439.00 | 570 126.00 | 584 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 950.00 | 1 252 752.00 | 2 763 198.00 | 4 015 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 011 212.00 | 1 186 779.00 | 1 824 433.00 | 3 011 212.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 308.00 | 2 799 308.00 | | 2 799 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | -75 883.00 | -48 750.00 | | -75 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 508.00 | -27 133.00 | | -107 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 620.00 | 2 726 128.00 | | 2 618 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 864.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 428.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 73 994.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 578.00 | 216 624.00 | | 144 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 198.00 | 2 942 752.00 | | 2 763 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 175.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -175.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 96 269.00 | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 775.00 | 496 147.00 | | 224 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 283.00 | 523 280.00 | | 332 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 508.00 | -27 133.00 | | -107 508.00 |