| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 985.00 | 1 985.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 22 573.00 | 23 661.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 882.00 | 23 558.00 | 26 325.00 | 49 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 548.00 | 6 000.00 | 58 548.00 | 64 548.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | 1 025 274.00 | | 1 025 274.00 | 1 025 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 077.00 | 6 000.00 | 1 136 077.00 | 1 142 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 959.00 | 29 558.00 | 1 162 402.00 | 1 191 959.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 420 946.00 | 380 414.00 | | 420 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 597.00 | 40 532.00 | | 124 597.00 |
DL TOTAL (I) | 548 842.00 | 424 246.00 | | 548 842.00 |
DP Provisions pour risques | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900.00 | 30 594.00 | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | 5 658.00 | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 504.00 | 191 681.00 | | 195 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | 56 698.00 | | 93 759.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 332.00 | 98 750.00 | | 205 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 661.00 | 389 380.00 | | 526 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 402.00 | 900 524.00 | | 1 162 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 455.00 | 372 480.00 | | 523 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 279.00 | | 11 603.00 | 38 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | | 11 603.00 | 34 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110.00 | 9 448.00 | | 14 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 594.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 8 854.00 | | 13 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 898.00 | 6 000.00 | | 86 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 13 694.00 | 3 206.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 982.00 | 116 803.00 | 179.00 | 116 982.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 661.00 | 523 455.00 | 3 206.00 | 526 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |