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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 28 286.00 | 39 093.00 | 67 379.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 367.00 | 29 599.00 | 39 768.00 | 69 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
110 Total général Actif | 151 624.00 | 29 599.00 | 122 025.00 | 151 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
222 Production stockée | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
252 Charges sociales | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | | | 606.00 |