| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 2 946.00 | 7 474.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 476.00 | 29 914.00 | 193 562.00 | 223 476.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 875.00 | 32 860.00 | 319 015.00 | 351 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 996.00 | 750.00 | 219 246.00 | 219 996.00 |
BZ Autres créances | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
CF Disponibilités | 1 468 203.00 | | 1 468 203.00 | 1 468 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 335.00 | 750.00 | 1 836 585.00 | 1 837 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 210.00 | 33 610.00 | 2 155 600.00 | 2 189 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 741.00 | 6 448.00 | | 311 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 454.00 | 704 293.00 | | 1 016 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 295.00 | 711 841.00 | | 1 728 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 40.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 1 229.00 | | 17 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 300.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 295.00 | 17 318.00 | | 114 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 526.00 | 244 789.00 | | 276 526.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | 300.00 | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 305.00 | 263 976.00 | | 427 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 600.00 | 975 818.00 | | 2 155 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 305.00 | 263 976.00 | | 427 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 291.00 | | 318 724.00 | 113 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 140.00 | 351 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 140.00 | 282 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 9 140.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | | 306 584.00 | 56 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 979.00 | | 3 000.00 | 55 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 33 626.00 | 7 399.00 | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 2 936.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 30 690.00 | 7 399.00 | 6 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 831.00 | 369 131.00 | 8 700.00 | 377 831.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 265.00 | 426 265.00 | | 426 265.00 |