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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 980.00 | | 4 749 980.00 | 4 749 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CF Disponibilités | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 501.00 | | 4 938 501.00 | 4 938 501.00 |
CU Autres participations | 4 749 980.00 | | 4 749 980.00 | 4 749 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 980.00 | | | 544 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 462.00 | | | 745 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 442.00 | | | 1 400 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 077.00 | | | 3 512 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 059.00 | | | 3 538 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 501.00 | | | 4 938 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 761.00 | | | 992 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 462.00 | | | 745 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 000.00 | | 299 980.00 | 4 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 000.00 | | 299 980.00 | 4 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 077.00 | 350 543.00 | 1 358 656.00 | 3 512 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 224.00 | | | 324 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 059.00 | 376 525.00 | 1 358 656.00 | 3 538 059.00 |