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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 156 114.00 | | 30 156 114.00 | 30 156 114.00 |
BZ Autres créances | 270 673.00 | | 270 673.00 | 270 673.00 |
CF Disponibilités | 566 533.00 | | 566 533.00 | 566 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 206.00 | | 837 206.00 | 837 206.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 812 747.00 | | 1 812 747.00 | 1 812 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 806 066.00 | | 32 806 066.00 | 32 806 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 156 114.00 | | 30 156 114.00 | 30 156 114.00 |
CU Autres participations | 30 156 114.00 | | 30 156 114.00 | 30 156 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 587 342.00 | 9 587 342.00 | | 9 587 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
DG Autres réserves | 3 607 376.00 | | | 3 607 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 600.00 | 3 910 923.00 | | 1 578 600.00 |
DK Provisions réglementées | 80 659.00 | 49 436.00 | | 80 659.00 |
DL TOTAL (I) | 15 049 524.00 | 13 547 701.00 | | 15 049 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 812 984.00 | 6 812 984.00 | | 6 812 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 294.00 | 12 382 211.00 | | 10 663 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 717.00 | 121 685.00 | | 261 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 756 543.00 | 19 639 006.00 | | 17 756 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 806 066.00 | 33 186 707.00 | | 32 806 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 559.00 | 2 254 022.00 | | 2 085 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 717.00 | | | 261 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 223.00 | 49 436.00 | | 31 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 223.00 | 49 436.00 | | 31 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 223.00 | -49 436.00 | | -31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 074.00 | -141 169.00 | | -134 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 093.00 | 4 560 000.00 | | 2 000 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 493.00 | 649 077.00 | | 421 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 600.00 | 3 910 923.00 | | 1 578 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 156 114.00 | | | 30 156 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 156 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 156 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 156 114.00 | | | 30 156 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 436.00 | 31 223.00 | | 49 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 436.00 | 31 223.00 | | 49 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 812 984.00 | | | 6 812 984.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -4 541 989.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 126.00 | 322 126.00 | | 322 126.00 |
VC Groupe et associés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572 000.00 | 1 714 000.00 | 6 858 000.00 | 10 572 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700 000.00 | | | 20 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 000.00 | | | 1 714 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 938.00 | 177 938.00 | | 177 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 756 543.00 | 2 085 559.00 | 6 858 000.00 | 17 756 543.00 |