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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 730.00 | 600 000.00 | 2 710 730.00 | 3 310 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
BZ Autres créances | 866 334.00 | | 866 334.00 | 866 334.00 |
CF Disponibilités | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 916.00 | | 1 020 916.00 | 1 020 916.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 386.00 | 600 000.00 | 4 048 386.00 | 4 648 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 310 730.00 | 600 000.00 | 2 710 730.00 | 3 310 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 042.00 | 1 250 000.00 | | 1 276 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 021.00 | 2 095.00 | | 5 021.00 |
DG Autres réserves | 86 306.00 | 30 718.00 | | 86 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 317.00 | 58 514.00 | | -273 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 329.00 | 1 341 327.00 | | 1 105 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 777 400.00 | 1 773 900.00 | | 1 777 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 556.00 | 1 300 696.00 | | 1 000 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 766.00 | 96 660.00 | | 115 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 28 567.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 15 565.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 057.00 | 3 215 388.00 | | 2 943 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 386.00 | 4 556 715.00 | | 4 048 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 638.00 | | | 2 242 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 183.00 | 723 228.00 | | 285 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 501.00 | 664 714.00 | | 558 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 317.00 | 58 514.00 | | -273 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 730.00 | | | 3 310 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 777 400.00 | 1 777 400.00 | | 1 777 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
UX Autres créances clients | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 557.00 | 300 138.00 | 700 419.00 | 1 000 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 139.00 | | | 300 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 335.00 | 866 335.00 | | 866 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 701.00 | 982 701.00 | | 982 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 057.00 | 2 242 638.00 | 700 419.00 | 2 943 057.00 |