| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 2 063.00 | 9 604.00 | 11 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 667.00 | 2 063.00 | 104 604.00 | 106 667.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
110 Total général Actif | 111 664.00 | 2 063.00 | 109 602.00 | 111 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
242 Autres charges externes. | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
252 Charges sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 133.00 | | | 5 133.00 |