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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 274.00 | 24 726.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 81 325.00 | 1 695.00 | 79 630.00 | 81 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 325.00 | 1 969.00 | 104 356.00 | 106 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
072 Créances – Autres | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
084 Disponibilités | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
110 Total général Actif | 266 781.00 | 1 969.00 | 264 812.00 | 266 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 924.00 | 78 828.00 | | 162 924.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 850.00 | 78 828.00 | | 166 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | 10 555.00 | | 58 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 492.00 | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 638.00 | 18 126.00 | | 70 638.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | 498.00 | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 883.00 | 29 700.00 | | 143 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 967.00 | 49 127.00 | | 22 967.00 |
280 Produits financiers | 97 231.00 | 63 490.00 | | 97 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 7 845.00 | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 428.00 | 104 772.00 | | 114 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |