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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 072.00 | | 5 660 072.00 | 5 660 072.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 196.00 | | 5 672 196.00 | 5 672 196.00 |
CU Autres participations | 5 590 000.00 | | 5 590 000.00 | 5 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 010.00 | | | 1 700 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 774.00 | | | 1 970 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 095.00 | | | 2 703 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 992 425.00 | | | 992 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 421.00 | | | 3 701 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 196.00 | | | 5 672 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 716.00 | | | 478 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 895.00 | | | 216 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 660 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 660 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 426.00 | 140 426.00 | 852 000.00 | 992 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 193.00 | 469 722.00 | 2 206 471.00 | 2 676 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 733.00 | 6 660.00 | 70 073.00 | 76 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 421.00 | 642 950.00 | 3 058 471.00 | 3 701 421.00 |