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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 277.00 | 713.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 4 388.00 | 9 433.00 | 13 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 811.00 | 4 665.00 | 10 146.00 | 14 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 327.00 | 1 967.00 | 83 360.00 | 85 327.00 |
072 Créances – Autres | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
084 Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 842.00 | 1 967.00 | 144 875.00 | 146 842.00 |
110 Total général Actif | 161 653.00 | 6 632.00 | 155 021.00 | 161 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 810.00 | 247 187.00 | | 501 810.00 |
222 Production stockée | -22 830.00 | 44 475.00 | | -22 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 307.00 | 291 663.00 | | 482 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 841.00 | 144 210.00 | | 275 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 95 811.00 | 104 200.00 | | 95 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 1 004.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 431.00 | 30 732.00 | | 47 431.00 |
252 Charges sociales | 18 086.00 | 15 129.00 | | 18 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 1 351.00 | | 3 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 057.00 | 296 629.00 | | 441 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 250.00 | -4 967.00 | | 41 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 203.00 | -4 967.00 | | 35 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |