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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 918.00 | 32 354.00 | 15 564.00 | 47 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 757.00 | 48 361.00 | 68 396.00 | 116 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 881.00 | 86 000.00 | 116 880.00 | 202 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 484.00 | 11 065.00 | 102 419.00 | 113 484.00 |
BZ Autres créances | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
CF Disponibilités | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 047.00 | 11 065.00 | 467 982.00 | 479 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 928.00 | 97 065.00 | 584 863.00 | 681 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 291.00 | | | -186 291.00 |
DL TOTAL (I) | -26 191.00 | | | -26 191.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
EA Autres dettes | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 054.00 | | | 605 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 863.00 | | | 584 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 895.00 | | | 480 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 650.00 | | 2 746 650.00 | 2 746 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 650.00 | | 2 746 650.00 | 2 746 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 117 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 973.00 | | | 2 767 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 265.00 | | | 2 954 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 291.00 | | | -186 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 610.00 | | 39 157.00 | 165 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 202 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 031.00 | | 36 532.00 | 130 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 2 625.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 466.00 | 21 750.00 | 217.00 | 64 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 1 341.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 20 409.00 | 217.00 | 60 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 138.00 | 202 138.00 | | 202 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 890.00 | 39 731.00 | 124 159.00 | 163 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 688.00 | 344 783.00 | 12 905.00 | 357 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 056.00 | 480 896.00 | 124 159.00 | 605 056.00 |