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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 088.00 | 78 389.00 | 87 699.00 | 166 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 383.00 | 25 385.00 | 29 999.00 | 55 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 378.00 | 104 673.00 | 137 705.00 | 242 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BZ Autres créances | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CF Disponibilités | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 217.00 | 104 673.00 | 410 543.00 | 515 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 343.00 | 24 320.00 | | 81 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 82 022.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 119 773.00 | 111 843.00 | | 119 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 446.00 | 149 806.00 | | 113 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 33 944.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 57 677.00 | | 70 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 73 901.00 | | 50 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 13 033.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 770.00 | 328 361.00 | | 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 543.00 | 440 203.00 | | 410 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 829.00 | | 72 421.00 | 173 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 242 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 221 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 464.00 | | 52 429.00 | 170 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 19 992.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 965.00 | 31 581.00 | 3 872.00 | 76 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 208.00 | 2 450.00 | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 822.00 | 31 373.00 | 1 422.00 | 73 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 122.00 | 36 657.00 | 76 465.00 | 113 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 770.00 | 214 305.00 | 76 465.00 | 290 770.00 |