| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 165.00 | 2 267.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 774.00 | 10 538.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 404.00 | | 998 404.00 | 998 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 155.00 | 939.00 | 1 011 216.00 | 1 012 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 302 220.00 | | 302 220.00 | 302 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 511.00 | | 414 511.00 | 414 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 666.00 | 939.00 | 1 425 727.00 | 1 426 666.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 970 856.00 | | | 970 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 704.00 | 970 906.00 | | -195 704.00 |
DL TOTAL (I) | 775 702.00 | 971 406.00 | | 775 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 3 501.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 1 081 797.00 | | 48 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 276 214.00 | 305 292.00 | | 276 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 583.00 | 287 583.00 | | 287 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 025.00 | 1 679 036.00 | | 650 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 727.00 | 2 859 641.00 | | 1 425 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 668.00 | | 226 498.00 | 789 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 1 012 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 13 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | 13 744.00 | 4 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 657.00 | | 212 754.00 | 785 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 4 733.00 | 4 011.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 4 733.00 | 4 011.00 | 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 583.00 | 287 583.00 | | 287 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 404.00 | | 998 404.00 | 998 404.00 |
VB T. V. A. | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 220.00 | 106 077.00 | 196 143.00 | 302 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 916.00 | 218 369.00 | 1 194 547.00 | 1 412 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 255.00 | 614 255.00 | | 614 255.00 |