| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
110 Total général Actif | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 1 390.00 | 10 027.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 417.00 | 1 390.00 | 10 027.00 | 11 417.00 |
BN En cours de production de biens | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 900.00 | 1 390.00 | 56 510.00 | 57 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
222 Production stockée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
242 Autres charges externes. | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
252 Charges sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 20 978.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 37 803.00 | 21 978.00 | | 37 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 12 013.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 5 440.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 706.00 | 17 653.00 | | 18 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 510.00 | 39 631.00 | | 56 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 706.00 | 17 653.00 | | 18 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
FM Production stockée | | | 8 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 4.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 4.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -4.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 932.00 | 139 533.00 | | 244 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 106.00 | 118 555.00 | | 229 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 826.00 | 20 978.00 | | 15 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 7 417.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 7 417.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -93.00 | | | -93.00 |
ST Autres comptes | 28 637.00 | 12 585.00 | | 28 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713.00 | 2 691.00 | | 713.00 |
YT Sous‐traitance | 71 294.00 | 29 580.00 | | 71 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 552.00 | 44 856.00 | | 100 552.00 |