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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 116.00 | 24 619.00 | 8 496.00 | 33 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 116.00 | 24 619.00 | 8 496.00 | 33 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
110 Total général Actif | 45 160.00 | 24 619.00 | 20 540.00 | 45 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 804.00 | 3 369.00 | 14 435.00 | 17 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 1 299.00 | 4 223.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 326.00 | 4 668.00 | 18 658.00 | 23 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 594.00 | 4 668.00 | 27 925.00 | 32 594.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
242 Autres charges externes. | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
252 Charges sociales | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 805.00 | | | -18 805.00 |
DL TOTAL (I) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
FA Ventes de marchandises | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
FG Production vendue services | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 805.00 | | | -18 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 326.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 326.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 491.00 | | | -21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 731.00 | 20 239.00 | | 41 731.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 108.00 | | | 32 108.00 |