| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 699.00 | 30 831.00 | 50 868.00 | 81 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 203.00 | 30 831.00 | 62 372.00 | 93 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | 4 571.00 | 46 603.00 | 51 175.00 |
072 Créances – Autres | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
084 Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 103.00 | 4 571.00 | 118 532.00 | 123 103.00 |
110 Total général Actif | 216 307.00 | 35 402.00 | 180 904.00 | 216 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -106.00 | |
126 Réserve légale | | | 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 627.00 | 398 504.00 | | 521 627.00 |
230 Autres produits | 2 338.00 | 4 665.00 | | 2 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 965.00 | 403 169.00 | | 523 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 600.00 | 178 597.00 | | 245 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 016.00 | -4 574.00 | | -7 016.00 |
242 Autres charges externes. | 112 221.00 | 87 046.00 | | 112 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 962.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 162.00 | 79 960.00 | | 112 162.00 |
252 Charges sociales | 40 797.00 | 31 446.00 | | 40 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 574.00 | 13 257.00 | | 17 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 376.00 | 1 311.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 1 888.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 680.00 | 389 893.00 | | 524 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -715.00 | 13 276.00 | | -715.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 151.00 | 5 005.00 | | 4 151.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 754.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 325.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 887.00 | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54.00 | 14 317.00 | | -54.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605.00 | | | 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -212.00 | | | -212.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |