| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 281.00 | 7 885.00 | 35 396.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 16 394.00 | 35 093.00 | 51 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 418.00 | 24 278.00 | 72 140.00 | 96 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 044.00 | | 379 044.00 | 379 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 462.00 | 24 278.00 | 451 184.00 | 475 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 675.00 | 28 552.00 | | 64 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | 36 123.00 | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 121 267.00 | 75 675.00 | | 121 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 399.00 | 45 975.00 | | 81 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 389.00 | 31 093.00 | | 116 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 61 171.00 | | 39 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 239.00 | 65 178.00 | | 83 239.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 916.00 | 203 417.00 | | 329 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 184.00 | 279 092.00 | | 451 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 135.00 | 172 059.00 | | 273 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 738.00 | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 123.00 | | 60 740.00 | 41 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 96 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 94 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | | 60 740.00 | 39 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 11 277.00 | 94.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 11 277.00 | 94.00 | 13 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 608.00 | 23 827.00 | 56 781.00 | 80 608.00 |
VI Groupe et associés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 370.00 | | | -60 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 057.00 | 223 407.00 | 1 650.00 | 225 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 916.00 | 273 135.00 | 56 781.00 | 329 916.00 |