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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
BT Marchandises | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 773.00 | | 1 557 773.00 | 1 557 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 773.00 | | 1 557 773.00 | 1 557 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 730.00 | -4 617.00 | | -12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 873.00 | -8 113.00 | | -24 873.00 |
DL TOTAL (I) | -36 103.00 | -11 230.00 | | -36 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 435.00 | 700 846.00 | | 689 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 4 875.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 596 128.00 | 570 842.00 | | 596 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 876.00 | 1 583 473.00 | | 1 593 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 773.00 | 1 572 244.00 | | 1 557 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 589.00 | 894 039.00 | | 944 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FG Production vendue services | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
FM Production stockée | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 927.00 | 96 023.00 | | 77 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 800.00 | 104 136.00 | | 102 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 873.00 | -8 113.00 | | -24 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 128.00 | 596 128.00 | | 596 128.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 435.00 | 40 148.00 | 168 013.00 | 689 435.00 |
VI Groupe et associés | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 876.00 | 944 589.00 | 168 013.00 | 1 593 876.00 |