| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 17 556.00 | 8 269.00 | 25 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 590.00 | 17 556.00 | 148 034.00 | 165 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
110 Total général Actif | 180 595.00 | 17 556.00 | 163 039.00 | 180 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
230 Autres produits | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
252 Charges sociales | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |