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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 292.00 | 708.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 19 175.00 | 47 971.00 | 67 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 751.00 | 21 467.00 | 610 284.00 | 631 751.00 |
BT Marchandises | 192 095.00 | | 192 095.00 | 192 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 252.00 | 21 467.00 | 962 785.00 | 984 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | | -31 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 222.00 | 34 812.00 | | 105 222.00 |
DL TOTAL (I) | 118 327.00 | 13 105.00 | | 118 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 656.00 | 566 040.00 | | 504 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 90 925.00 | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | 167 997.00 | | 173 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 235.00 | 36 948.00 | | 76 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 458.00 | 861 910.00 | | 844 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 785.00 | 875 015.00 | | 962 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 782.00 | 357 417.00 | | 401 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 075.00 | | 1 365.00 | 631 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 631 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 70 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | 835.00 | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 531.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 7 765.00 | 690.00 | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 7 765.00 | 690.00 | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 656.00 | 61 980.00 | 228 682.00 | 504 656.00 |
VI Groupe et associés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 458.00 | 401 782.00 | 228 682.00 | 844 458.00 |