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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 176 008.00 | | 5 176 008.00 | 5 176 008.00 |
CF Disponibilités | 314 392.00 | | 314 392.00 | 314 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 401.00 | | 5 490 401.00 | 5 490 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 721.00 | 28 320.00 | 5 490 401.00 | 5 518 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 500.00 | 97 500.00 | | 147 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 500.00 | 157 500.00 | | 207 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 6 096 506.00 | | 24 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 106 523.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | 5 248 290.00 | | | 5 248 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 901.00 | 6 429 888.00 | | 5 282 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 401.00 | 6 587 388.00 | | 5 490 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 502 348.00 | | 5 502 348.00 | 5 502 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 348.00 | | 5 502 348.00 | 5 502 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 428.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 428.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 49 416.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 348.00 | 8 639 531.00 | | 5 502 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 348.00 | 8 589 531.00 | | 5 452 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 482.00 | 6 838.00 | 28 320.00 | 21 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 6 838.00 | 28 320.00 | 21 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VC Groupe et associés | 5 168 234.00 | | | 5 168 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 248 290.00 | 5 248 290.00 | | 5 248 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 008.00 | 5 176 008.00 | | 5 176 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 901.00 | 5 282 901.00 | | 5 282 901.00 |