| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 1 547.00 | 1 284.00 | 2 831.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 155.00 | 535.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 804.00 | 15 110.00 | 18 694.00 | 33 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 342.00 | 17 812.00 | 20 530.00 | 38 342.00 |
BT Marchandises | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 407.00 | | 606 407.00 | 606 407.00 |
BZ Autres créances | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
CF Disponibilités | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 749.00 | | 1 255 749.00 | 1 255 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 091.00 | 17 812.00 | 1 276 279.00 | 1 294 091.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 976.00 | 63 941.00 | | 342 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 919.00 | 443 639.00 | | 236 919.00 |
DL TOTAL (I) | 585 395.00 | 513 080.00 | | 585 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | 185 524.00 | | 23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 20 563.00 | | 14 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 243.00 | 256 003.00 | | 395 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | 199 965.00 | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 6 338.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 840.00 | 131 355.00 | | 136 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 883.00 | 799 748.00 | | 690 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 279.00 | 1 312 828.00 | | 1 276 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 831.00 | 776 418.00 | | 679 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 285.00 | | 6 056.00 | 32 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 1 950.00 | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | | 4 106.00 | 31 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 10 911.00 | | 6 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 432.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 9 479.00 | | 6 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 243.00 | 395 243.00 | | 395 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
UX Autres créances clients | 606 407.00 | 606 407.00 | | 606 407.00 |
VB T. V. A. | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 330.00 | 12 277.00 | 11 053.00 | 23 330.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 962.00 | 894 962.00 | | 894 962.00 |
VW T.V.A. | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 861.00 | 659 809.00 | 11 053.00 | 670 861.00 |