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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 330.00 | 9 171.00 | 29 159.00 | 38 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 925.00 | 9 171.00 | 30 754.00 | 39 925.00 |
060 Stock marchandises | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
110 Total général Actif | 62 559.00 | 9 171.00 | 53 389.00 | 62 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 8 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 983.00 | 25 272.00 | | 29 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 254.00 | 9 452.00 | | 12 254.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | 4 667.00 | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 269.00 | 39 391.00 | | 47 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 032.00 | 17 115.00 | | 17 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 505.00 | -4 961.00 | | -4 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 331.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 12 704.00 | 18 188.00 | | 12 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 929.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | 3 723.00 | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 210.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 223.00 | 35 677.00 | | 32 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 046.00 | 3 714.00 | | 15 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 115.00 | 2 041.00 | | 2 115.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 572.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 598.00 | 5 107.00 | | 16 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 992.00 | | | 4 992.00 |