| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 445.00 | 2 053 000.00 | 663 445.00 | 2 716 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 593.00 | | 826 593.00 | 826 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 039.00 | 2 053 000.00 | 1 490 039.00 | 3 543 039.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 2 053 000.00 | 447 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 500.00 | 2 500 000.00 | | 1 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 984.00 | -1 309 492.00 | | -1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 686.00 | -729 992.00 | | -4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 952.00 | 460 638.00 | | 1 255 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 697.00 | 159.00 | | 39 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 162.00 | 790 365.00 | | 126 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 156 376.00 | | 41 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 686.00 | 38 157.00 | | 26 686.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 148.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 087.00 | 985 205.00 | | 234 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 039.00 | 1 445 842.00 | | 1 490 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 087.00 | 985 205.00 | | 234 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 231.00 | 65 493.00 | | 65 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 917.00 | 795 485.00 | | 69 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 686.00 | -729 992.00 | | -4 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 215.00 | | 5 231.00 | 2 711 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 215.00 | | 5 231.00 | 2 711 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 000.00 | | | 2 053 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 000.00 | | | 2 053 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
UX Autres créances clients | 790 160.00 | 790 160.00 | | 790 160.00 |
VB T. V. A. | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VI Groupe et associés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 039.00 | 826 594.00 | 216 445.00 | 1 043 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 087.00 | 234 087.00 | | 234 087.00 |