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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 490.00 | 18 103.00 | 360 386.00 | 378 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 123.00 | 358 140.00 | 1 405 983.00 | 1 764 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 771.00 | 376 243.00 | 1 808 528.00 | 2 184 771.00 |
BT Marchandises | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 416.00 | 19 832.00 | 37 584.00 | 57 416.00 |
BZ Autres créances | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
CF Disponibilités | 1 569 301.00 | | 1 569 301.00 | 1 569 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 852.00 | 19 832.00 | 1 936 020.00 | 1 955 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 624.00 | 396 076.00 | 3 744 548.00 | 4 140 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 350.00 | | | 2 974 350.00 |
DH Report à nouveau | -854 762.00 | | | -854 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 762.00 | | | -854 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 244.00 | | | 2 122 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 512.00 | | | 515 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 795.00 | | | 653 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 303.00 | | | 1 622 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 548.00 | | | 3 744 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 958.00 | | | 806 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 333 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 037.00 | 2 184 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 037.00 | 1 764 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508 072.00 | 131 830.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489 969.00 | 131 830.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 345.00 | | | 515 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 795.00 | 653 795.00 | | 653 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 314.00 | 256 156.00 | 42 158.00 | 298 314.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 303.00 | 806 958.00 | | 1 622 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 243.00 | | | 403 243.00 |
ST Autres comptes | 426 777.00 | | | 426 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
YT Sous‐traitance | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 812.00 | | | 982 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |