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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 077.00 | 42 294.00 | 58 783.00 | 101 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 1 473.00 | 4 315.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 099.00 | 43 767.00 | 67 332.00 | 111 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BN En cours de production de biens | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 789.00 | 3 229.00 | 7 560.00 | 10 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 376 008.00 | | 376 008.00 | 376 008.00 |
CF Disponibilités | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 319.00 | 3 229.00 | 733 089.00 | 736 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 418.00 | 46 996.00 | 800 422.00 | 847 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 11 455.00 | | 31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 033.00 | 19 744.00 | | 143 033.00 |
DL TOTAL (I) | 179 733.00 | 36 700.00 | | 179 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 214.00 | 56 906.00 | | 69 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 376.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 417.00 | 760.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 15 548.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 549.00 | 36 614.00 | | 192 549.00 |
EA Autres dettes | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 688.00 | 110 205.00 | | 620 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 422.00 | 146 905.00 | | 800 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 723.00 | 66 310.00 | | 558 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 040.00 | | 52 060.00 | 59 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 806.00 | | 52 060.00 | 54 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 360.00 | 15 408.00 | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 15 408.00 | | 28 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 215.00 | 18 667.00 | 50 548.00 | 69 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 694.00 | 406 300.00 | 3 394.00 | 409 694.00 |
VW T.V.A. | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 271.00 | 558 723.00 | 50 548.00 | 609 271.00 |