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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 792.00 | 35 112.00 | 4 680.00 | 39 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 863.00 | 26 532.00 | 3 331.00 | 29 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 687.00 | 61 644.00 | 206 043.00 | 267 687.00 |
BT Marchandises | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 335.00 | 61 644.00 | 324 691.00 | 386 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 863.00 | 49 750.00 | | 56 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | 17 613.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 67 602.00 | 70 663.00 | | 67 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 024.00 | 203 524.00 | | 173 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 980.00 | 26 320.00 | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 58 677.00 | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 728.00 | 30 960.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 089.00 | 319 481.00 | | 257 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 691.00 | 390 143.00 | | 324 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 257.00 | 163 665.00 | | 132 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 687.00 | | | 267 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 361.00 | 14 283.00 | | 47 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | 14 283.00 | | 47 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 024.00 | 48 192.00 | 124 832.00 | 173 024.00 |
VI Groupe et associés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 730.00 | 7 698.00 | 8 033.00 | 15 730.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 2 555.00 | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 761.00 | 13 485.00 | | 14 761.00 |
ST Autres comptes | 55 801.00 | 53 432.00 | | 55 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 112.00 | 27 870.00 | | 26 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 404.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | 3 959.00 | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 841.00 | 104 907.00 | | 86 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 372.00 | 87 180.00 | | 75 372.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 674.00 | 94 787.00 | | 96 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |