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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 2 007.00 | 4 023.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 030.00 | 2 007.00 | 4 023.00 | 6 030.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
110 Total général Actif | 8 403.00 | 2 007.00 | 6 396.00 | 8 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 493.00 | 3 955.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 227.00 | 1 355.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030.00 | 720.00 | 5 310.00 | 6 030.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 959.00 | 720.00 | 12 239.00 | 12 959.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 207.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 941.00 | | | 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 325.00 | 28 207.00 | | 73 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | 14 718.00 | | 11.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | -276.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
242 Autres charges externes. | 37 539.00 | 24 666.00 | | 37 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
252 Charges sociales | 675.00 | | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 720.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 535.00 | 39 828.00 | | 76 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 210.00 | -11 622.00 | | -3 210.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 302.00 | -11 629.00 | | -3 302.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
FA Ventes de marchandises | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |