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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 21 083.00 | 6 814.00 | 27 897.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 213.00 | 21 083.00 | 102 130.00 | 123 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
110 Total général Actif | 137 110.00 | 21 083.00 | 116 028.00 | 137 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 791.00 | | | 220 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |