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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 2 585.00 | 4 343.00 | 6 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 477.00 | 2 585.00 | 39 893.00 | 42 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 401.00 | | 371 401.00 | 371 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 878.00 | 2 585.00 | 411 294.00 | 413 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 331.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 245.00 | 6 286.00 | | 46 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | 40 628.00 | | 48 141.00 |
DL TOTAL (I) | 105 386.00 | 57 245.00 | | 105 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 350.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 63 651.00 | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 5 063.00 | | 230 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 58 563.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 908.00 | 127 893.00 | | 305 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 294.00 | 185 138.00 | | 411 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595.00 | | 35 882.00 | 6 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | | 582.00 | 6 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 35 300.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 1 637.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 1 637.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 230 460.00 | | 230 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 266.00 | 153 731.00 | 35 535.00 | 189 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |