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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 142.00 | 140 881.00 | 222 261.00 | 363 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 200.00 | 145 107.00 | 242 094.00 | 387 200.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BZ Autres créances | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CF Disponibilités | 323 848.00 | | 323 848.00 | 323 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 523.00 | | 568 523.00 | 568 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 723.00 | 145 107.00 | 810 616.00 | 955 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 568.00 | -343 086.00 | | -304 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 856.00 | 38 518.00 | | 77 856.00 |
DL TOTAL (I) | -206 712.00 | -284 568.00 | | -206 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 027.00 | 398 111.00 | | 344 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 766.00 | 218 183.00 | | 301 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 658.00 | 114 380.00 | | 142 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 586.00 | 64 273.00 | | 99 586.00 |
EA Autres dettes | 46 263.00 | 101 998.00 | | 46 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 329.00 | 979 974.00 | | 1 017 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 616.00 | 695 406.00 | | 810 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 563.00 | 761 791.00 | | 715 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 336.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 468.00 | | 6 398.00 | 381 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 387 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 363 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 355.00 | | 5 452.00 | 358 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | 945.00 | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 122.00 | 38 201.00 | 216.00 | 107 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 771.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | 37 430.00 | 216.00 | 103 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 658.00 | 142 658.00 | | 142 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 832.00 | 342 832.00 | | 342 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
VW T.V.A. | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 563.00 | 715 563.00 | | 715 563.00 |