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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 699.00 | 718.00 | 1 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 551.00 | 5 268.00 | 14 283.00 | 19 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 349.00 | 35 691.00 | 187 657.00 | 223 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 903.00 | 41 882.00 | 206 021.00 | 247 903.00 |
BT Marchandises | 317 785.00 | | 317 785.00 | 317 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 890.00 | | 464 890.00 | 464 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 793.00 | 41 882.00 | 670 911.00 | 712 793.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 704.00 | | | 467 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 945.00 | | | 658 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 911.00 | | | 670 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 330.00 | | | 251 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 922.00 | | 1 186 922.00 | 1 186 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 922.00 | | 1 186 922.00 | 1 186 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 678.00 | | | -10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 338.00 | | | 1 224 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 372.00 | | | 1 222 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 903.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 882.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 704.00 | 70 089.00 | 287 107.00 | 467 704.00 |
VI Groupe et associés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 369.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 814.00 | 55 481.00 | 3 333.00 | 58 814.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 945.00 | 261 330.00 | 287 107.00 | 658 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
YT Sous‐traitance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |