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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 180.00 | 370 918.00 | 206 262.00 | 577 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | 370 918.00 | 244 082.00 | 615 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 032.00 | 720.00 | 393 312.00 | 394 032.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 957.00 | 720.00 | 572 237.00 | 572 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 957.00 | 371 638.00 | 816 318.00 | 1 187 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
DL TOTAL (I) | 373 420.00 | | | 373 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 430.00 | | | 198 430.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 899.00 | | | 442 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 318.00 | | | 816 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 899.00 | | | 442 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 071.00 | | 2 386 071.00 | 2 386 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 071.00 | | 2 386 071.00 | 2 386 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 164.00 | | | 2 442 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 245.00 | | | 2 173 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 418.00 | | 203 999.00 | 420 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 577 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 098.00 | | 201 499.00 | 385 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | 2 500.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 170.00 | 166 438.00 | 7 690.00 | 212 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 170.00 | 166 438.00 | 7 690.00 | 212 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
UX Autres créances clients | 393 168.00 | 393 168.00 | | 393 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VI Groupe et associés | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 628.00 | 432 808.00 | 37 820.00 | 470 628.00 |
VW T.V.A. | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 899.00 | 442 899.00 | | 442 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 910 184.00 | | | 910 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 648.00 | | | 205 648.00 |
YT Sous‐traitance | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 473.00 | | | 437 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 584.00 | | | 1 208 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |