| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 784.00 | 21 485.00 | 14 299.00 | 35 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 003.00 | 21 485.00 | 33 518.00 | 55 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
110 Total général Actif | 126 934.00 | 21 485.00 | 105 449.00 | 126 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |