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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 718.00 | | 808 718.00 | 808 718.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DL TOTAL (I) | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 883.00 | | | 404 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 718.00 | | | 808 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 883.00 | 404 883.00 | | 404 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 883.00 | 524 883.00 | | 524 883.00 |