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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 19 276.00 | 22 406.00 | 41 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 081.00 | 19 276.00 | 90 806.00 | 110 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 883.00 | 30 173.00 | 182 710.00 | 212 883.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 413.00 | 30 173.00 | 388 240.00 | 418 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 494.00 | 49 448.00 | 479 046.00 | 528 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 827.00 | 116 064.00 | | 171 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | 55 764.00 | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 227 807.00 | 182 827.00 | | 227 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901.00 | 49 324.00 | | 34 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 069.00 | 43 791.00 | | 95 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 42 607.00 | | 38 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 71 787.00 | | 77 047.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 486.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 239.00 | 207 995.00 | | 251 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 046.00 | 390 822.00 | | 479 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 460.00 | | 3 669.00 | 106 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 8 400.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 110 081.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | | 3 669.00 | 38 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657.00 | 8 618.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 8 618.00 | | 10 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 939.00 | 176 939.00 | | 176 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 917.00 | 14 541.00 | 20 360.00 | 34 917.00 |
VI Groupe et associés | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 796.00 | 240 396.00 | 8 400.00 | 248 796.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 255.00 | 230 879.00 | 20 360.00 | 251 255.00 |