| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 2 852.00 | 6 637.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 32 023.00 | 55 527.00 | 87 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 537.00 | 34 875.00 | 66 661.00 | 101 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 731.00 | | 191 731.00 | 191 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 269.00 | 34 875.00 | 258 393.00 | 293 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 463.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 629.00 | 3 561.00 | | -337 629.00 |
DL TOTAL (I) | -299 604.00 | 38 024.00 | | -299 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | 12 794.00 | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 815.00 | 2 519.00 | | 131 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 934.00 | 30 434.00 | | 173 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 548.00 | 66 357.00 | | 154 548.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 72 094.00 | | 24 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 998.00 | 184 200.00 | | 557 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 393.00 | 222 225.00 | | 258 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 677.00 | | | 550 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 016.00 | | 868 016.00 | 868 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 016.00 | | 868 016.00 | 868 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 249.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 382.00 | 1 249.00 | | 46 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 23 751.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 349.00 | 732 387.00 | | 933 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 979.00 | 728 825.00 | | 1 270 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 629.00 | 3 561.00 | | -337 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 338.00 | 20 205.00 | | 50 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 204.00 | | 41 333.00 | 123 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 101 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 97 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 532.00 | | 37 508.00 | 122 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 3 825.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 30 025.00 | 16 823.00 | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 30 025.00 | 16 823.00 | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 4 025.00 | 7 320.00 | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 153.00 | 193 153.00 | | 193 153.00 |
VW T.V.A. | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 998.00 | 500 678.00 | 7 320.00 | 507 998.00 |