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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 305.00 | 4 807.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 039.00 | 305.00 | 10 237 734.00 | 10 238 039.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 349.00 | | 959 349.00 | 959 349.00 |
BZ Autres créances | 4 865 676.00 | | 4 865 676.00 | 4 865 676.00 |
CF Disponibilités | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 447.00 | | 5 956 447.00 | 5 956 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 486.00 | 305.00 | 16 194 181.00 | 16 194 486.00 |
CU Autres participations | 9 732 927.00 | | 9 732 927.00 | 9 732 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 007.00 | -13 760.00 | | -8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | -7 247.00 | | 3 915.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 96 002.00 | -11 007.00 | | 96 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596 946.00 | 281 000.00 | | 8 596 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 362 489.00 | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
EA Autres dettes | 7 176 206.00 | 10 000.00 | | 7 176 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098 179.00 | 653 489.00 | | 16 098 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 181.00 | 642 481.00 | | 16 194 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 098 179.00 | 653 488.00 | | 16 098 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 270.00 | | 478 270.00 | 478 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 270.00 | | 478 270.00 | 478 270.00 |
FM Production stockée | | | -300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 964.00 | 300 012.00 | | 622 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 048.00 | 307 259.00 | | 619 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | -7 247.00 | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 10 278 299.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 260.00 | 9 732 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 260.00 | 10 238 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 773 187.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176 206.00 | 7 176 206.00 | | 7 176 206.00 |
UX Autres créances clients | 959 349.00 | 959 349.00 | | 959 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 846 344.00 | 4 846 344.00 | | 4 846 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 596 946.00 | 8 596 946.00 | | 8 596 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 726.00 | 5 826 726.00 | | 5 826 726.00 |
VW T.V.A. | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 098 179.00 | 16 098 179.00 | | 16 098 179.00 |