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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 613 833.00 | 33 187.00 | 580 646.00 | 613 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 243.00 | 567.00 | 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 730.00 | 33 430.00 | 1 727 300.00 | 1 760 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 524.00 | 33 430.00 | 1 872 094.00 | 1 905 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 464.00 | 4 176.00 | | 5 464.00 |
DG Autres réserves | 103 825.00 | 79 340.00 | | 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 279.00 | 25 774.00 | | 190 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 569.00 | 1 059 290.00 | | 1 249 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 460.00 | 392 263.00 | | 449 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 560.00 | 162 089.00 | | 160 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 7 432.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 5 408.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 525.00 | 567 192.00 | | 622 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 094.00 | 1 626 482.00 | | 1 872 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 053.00 | 210 500.00 | | 217 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 634.00 | 119 725.00 | | 288 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 355.00 | 93 951.00 | | 98 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 279.00 | 25 774.00 | | 190 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 959.00 | | 326 769.00 | 1 433 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 891.00 | | 326 723.00 | 480 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 068.00 | | 46.00 | 953 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 14 039.00 | 33 429.00 | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 14 039.00 | 33 429.00 | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 460.00 | 43 988.00 | 179 942.00 | 449 460.00 |
VI Groupe et associés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 525.00 | 217 053.00 | 179 942.00 | 622 525.00 |